Umana S.p.A. cerca IMPIEGATI UFFICIO TESORERIA per un’importante azienda del territorio. Ti occuperai della gestione operativa dei flussi finanziari aziendali, del monitoraggio della liquidità e delle scadenze bancarie, collaborando con l’area amministrativa e finanziaria. Supporterai le attività di riconciliazione dei conti correnti, registrazione dei movimenti bancari, predisposizione di report finanziari e controllo delle disposizioni di pagamento. Sarai inoltre coinvolto nella gestione dei rapporti con gli istituti di credito e nel controllo della corretta documentazione relativa alle operazioni di tesoreria.
Responsabilità:
Gestione quotidiana dei flussi di cassa in entrata e in uscita, verificando la disponibilità finanziaria e il rispetto delle scadenze previste.
Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari, assicurando la coerenza tra estratti conto, contabilità aziendale e documentazione di supporto.
Predisposizione delle disposizioni di pagamento verso fornitori, dipendenti, enti e altri soggetti, nel rispetto delle procedure autorizzative interne.
Monitoraggio delle scadenze finanziarie, incluse rate di finanziamenti, imposte, contributi e pagamenti ricorrenti, segnalando eventuali criticità.
Supporto nella redazione di report di tesoreria, previsioni di liquidità e analisi dei fabbisogni finanziari a breve termine.
Gestione dei rapporti operativi con banche e istituti di credito per richieste di documentazione, apertura di pratiche e verifica delle condizioni applicate.
Requisiti:
Diploma di ragioneria, laurea in economia o titolo di studio equivalente.
Esperienza, anche breve, in ambito amministrativo, contabile o di tesoreria.
Conoscenza delle principali procedure di gestione della cassa e dei flussi finanziari.
Capacità di effettuare riconciliazioni bancarie e verifiche contabili.
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel.
Conoscenza dei principali software gestionali amministrativo-contabili.
Precisione, affidabilità e attenzione nella gestione di dati numerici e documentazione finanziaria.
Capacità organizzative e rispetto delle scadenze.
Predisposizione al lavoro in team e collaborazione con le diverse funzioni aziendali.
Buone capacità comunicative per la gestione dei rapporti con banche, fornitori e interlocutori interni.
Operiamo nel rispetto delle diversità e con impegno nel favorire equità e pari opportunità, praticando e valorizzando l'inclusione. Il presente annuncio è rivolto senza forma di discriminazione alcuna a tutti i soggetti. L'eventuale declinazione di genere nei termini utilizzati nell'annuncio è da riferirsi comunque a candidati e candidate di ambo i sessi. Le candidature presentate non devono contenere dati relativi allo stato di salute, informazioni relative all'origine etnica, ad opinioni politiche o religiose, all'orientamento sessuale o legate allo stato di famiglia e alle responsabilità familiari. Su
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