ADDETTO ALLA TESORERIA

Umana S.p.A. filiale di Mogliano Veneto (TV) cerca IMPIEGATO ADDETTO ALLA TESORERIA per un’importante azienda del territorio operante nel settore Arredo. Ti occuperai della gestione e del controllo della tesoreria aziendale, garantendo la corretta esecuzione delle operazioni finanziarie e la gestione dei flussi di cassa. Avrai inoltre la responsabilità di monitorare e analizzare le performance economico-finanziarie dell'azienda, contribuendo alla definizione delle strategie di investimento e finanziamento. Responsabilità: Operatività tramite vari canali bancari, anche in valuta estera (compresi invii telematici delle Ri.Ba. attive); Gestione e negoziazione di crediti documentari; Conoscenza dei vari prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari; Rilevazioni contabili dei movimenti bancari di incasso/pagamento, insoluti Ri.Ba., competenze bancarie trimestrali, ratei e risconti su interessi passivi, commissioni delle Società del Gruppo; Predisposizione delle riconciliazioni bancarie con cadenza mensile; Monitoraggio della posizione finanziaria netta del Gruppo; Monitoraggio settimanale dei crediti commerciali, invio report sulla solvibilità dei crediti all’ufficio commerciale e gestione dei solleciti; Collaborazione nelle decisioni relative alle manovre di tesoreria tra vari conti correnti; Collaborazione all’implementazione del nuovo sistema di TNM. Requisiti: Laurea in Economia o discipline affini Consolidata esperienza nel ruolo, maturata in aziende strutturate Ottima conoscenza dei principi contabili e delle tecniche di analisi finanziaria Capacità di analisi e problem solving Conoscenza della lingua inglese Proattività, ottime capacità analitiche, attitudine al problem solving, capacità organizzative e capacità relazionali. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di un software di tesoreria. Orario di lavoro full time giornaliero 8.30-17.30. CCNL: CUOIO E PELLI - Industria Operiamo nel rispetto delle diversità e con impegno nel favorire equità e pari opportunità, praticando e valorizzando l'inclusione. Il presente annuncio è rivolto senza forma di discriminazione alcuna a tutti i soggetti. L'eventuale declinazione di genere nei termini utilizzati nell'annuncio è da riferirsi comunque a candidati e candidate di ambo i sessi. Le candidature presentate non devono contenere dati relativi allo stato di salute, informazioni relative all'origine etnica, ad opinioni politiche o religiose, all'orientamento sessuale o legate allo stato di famiglia e alle responsabilità familiari. Su www.umana.it/privacy è possibile consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Reg. UE 2016/679).