ADDETTO ALLA TESORERIA

Umana S.p.A. cerca ADDETTI ALLA TESORERIA per un’importante azienda del territorio operante nel settore delle industrie chimiche, farmaceutiche e cosmetiche. Ti occuperai principalmente della gestione e del controllo della tesoreria aziendale, assicurando la corretta esecuzione delle operazioni finanziarie e garantendo il rispetto delle scadenze di pagamento. Sarai inoltre responsabile della pianificazione e del monitoraggio dei flussi di cassa, della gestione dei rapporti con le banche e delle attività di reporting finanziario. Responsabilità: Gestione e controllo della tesoreria aziendale: dovrai assicurare la corretta esecuzione delle operazioni finanziarie e garantire il rispetto delle scadenze di pagamento. Pianificazione e monitoraggio dei flussi di cassa: sarai responsabile della previsione dei flussi di entrata e uscita e del monitoraggio costante per assicurare la liquidità necessaria. Gestione dei rapporti con le banche: dovrai gestire i rapporti con le istituzioni finanziarie, negoziando le condizioni dei contratti e assicurando il rispetto degli accordi. Attività di reporting finanziario: dovrai preparare report periodici sulla situazione finanziaria dell'azienda, fornendo dati precisi e aggiornati. Requisiti: Diploma o laurea Ottime capacità di pianificazione e organizzazione Conoscenza approfondita dei principi di contabilità e finanza Conoscenza dei principali strumenti informatici Capacità di lavorare in team e di gestire relazioni con diverse figure professionali Disponibilità a lavorare a giornata Operiamo nel rispetto delle diversità e con impegno nel favorire equità e pari opportunità, praticando e valorizzando l'inclusione. Il presente annuncio è rivolto senza forma di discriminazione alcuna a tutti i soggetti. L'eventuale declinazione di genere nei termini utilizzati nell'annuncio è da riferirsi comunque a candidati e candidate di ambo i sessi. Le candidature presentate non devono contenere dati relativi allo stato di salute, informazioni relative all'origine etnica, ad opinioni politiche o religiose, all'orientamento sessuale o legate allo stato di famiglia e alle responsabilità familiari. Su www.umana.it/privacy è possibile consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Reg. UE 2016/679).